Fluxo de caixa é um demonstrativo de todas as entradas e saídas em um determinado período. Para esse acompanhamento estão incluídas:
Total Receitas: Total de receitas recebidas (pagas dentro do período) e receitas a receber (não pagos e com data de vencimento naquele período).
Total Despesas: Total de despesas pagas (pagas dentro do período) e despesas a pagar (a pagar e com data de vencimento naquele período).
Resultados: É a diferença entre o total receitas e total despesas no período.
Para acessar o fluxo de caixa, o profissional deve acessar o módulo Financeiro > Transações > Fluxo de caixa:
As receitas recebidas serão contabilizadas quando o profissional marcar a sessão do paciente como pagas. Por exemplo, no fluxo de caixa abaixo, no mês de Junho, não há receitas recebidas, isso significa que o profissional não deu baixa em nenhum pagamento dos pacientes no mês de Junho:
Para este tutorial, seguiremos com o exemplo de pagamentos de apenas um paciente, no entanto, sempre que o profissional mudar o status da sessão para paga, de qualquer paciente e qualquer valor, os valores do fluxo de caixa serão atualizados automaticamente.
No print acima, os recebimentos estão zerados, mas depois de mudar o status da sessão de um paciente para pago, o valor será atualizado:
Como o próprio nome do indicador sugere, aqui são exibidos os valores a receber referentes ao período selecionado. Por exemplo, se o profissional tiver sessões agendadas para o mês de junho, e os valores das sessões já estiverem previstas no plano financeiro do paciente, o sistema irá exibir automaticamente os valores a receber correspondentes a esse mês.
Importante: os valores deixam de aparecer nesse indicador assim que as sessões forem marcados como pagas ou quando a sessão for cancelada. Isso garante que o indicador reflita apenas os valores ainda pendentes de recebimento.
No print acima, as receitas a receber somam os valores de R$ 1800,00. Se olharmos cada um dos pacientes com sessões marcadas como “Não pagas”, os valores somados serão R$ 1800,00:
Este indicador apresenta a soma total das receitas relacionadas ao período selecionado, incluindo tanto os valores já pagos quanto aqueles que ainda estão pendentes de pagamento, ou seja, considera:
As receitas recebidas, que são os valores com data de pagamento registrada dentro do período;
As receitas a receber, que são os valores ainda não pagos, mas que possuem data de vencimento dentro do mesmo período.
Se você está consultando o mês de junho, serão considerados:
Todos os pagamentos efetivados com data entre 01/06 e 30/06;
Todos os lançamentos com vencimento nesse período, mesmo que ainda não tenham sido pagos.
Esse indicador oferece uma visão mais ampla do faturamento previsto e realizado no período, apoiando a gestão financeira do profissional.
As despesas pagas serão contabilizadas quando o profissional ou clínica registrar o pagamento de um lançamento financeiro com data dentro do período analisado. Por exemplo, no fluxo de caixa do mês de junho, se o indicador de despesas pagas estiver zerado, isso significa que nenhuma despesa teve o pagamento registrado nesse mês.
Após registrar o pagamento de uma despesa, como aluguel de sala, mensalidade de sistemas ou outros custos, o valor será refletido automaticamente no indicador. Para registrar o pagamento de despesas, o profissional deve acessar Financeiro > Transações > Despesas:
Aqui são exibidos os valores de despesas previstas, mas ainda não pagas, com data de vencimento dentro do período selecionado. Por exemplo, se houver lançamentos com vencimento no mês de junho, mas que ainda não foram quitados, o sistema irá exibir esses valores como despesas a pagar.
Isso permite que o profissional tenha uma visão antecipada dos compromissos financeiros futuros e possa se planejar com mais eficiência.
Esse indicador apresenta a soma das despesas pagas (com data de pagamento dentro do período) e das despesas a pagar (com vencimento no período, mas ainda não pagas). Em outras palavras, esse valor mostra tudo o que já foi pago + tudo o que ainda será pago naquele período, oferecendo uma visão completa dos gastos mensais.
Se você estiver analisando o mês de junho, o sistema vai somar:
Todas as despesas que tiveram pagamento registrado entre 01/06 e 30/06;
Todas as despesas com vencimento previsto para junho, mas que ainda não foram pagas.
Esse indicador é útil para o profissional entender qual é o total de compromissos financeiros do mês, tanto os já quitados quanto os pendentes, permitindo um melhor controle e planejamento das finanças.
É o resultado da diferença entre o total receitas e total despesas no período, ou seja, o indicador Resultados mostra o saldo entre o total de receitas e o total de despesas em um determinado período.
Como é calculado:
Total receitas – Total despesas
Se o valor for positivo, significa que as receitas superaram as despesas naquele período, ou seja, houve lucro. Se o valor for negativo, indica que as despesas foram maiores que as receitas, caracterizando um prejuízo ou déficit.
Esse indicador é essencial para avaliar a saúde financeira do consultório e apoiar decisões de planejamento e ajuste de gastos.
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